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Anlageprofil
Der aktiv verwaltete Sauren Nachhaltig Wachstum ist ein aktienorientierter nachhaltiger Dachfonds zur Abdeckung der globalen Aktienmärkte für Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont.
Der Sauren Nachhaltig Wachstum strebt die Erzielung eines attraktiven Mehrwerts gegenüber der Entwicklung der globalen Aktienmärkte an.
Das breit diversifizierte Portfolio hat eine weltweite Ausrichtung und ist benchmarkunabhängig überwiegend in Regionen- und Länderaktienfonds investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden.
Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren "Wir investieren nicht in Fonds – Wir investieren in Fondsmanager" mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen. Die Auswahl der Zielfonds berücksichtigt die Frage, in welchem Umfang ein Zielfonds Umweltaspekte, soziale Aspekte bzw. Grundsätze einer nachhaltigen Unternehmensführung mit in die Investitionsentscheidungen einbezieht („ESG Aspekte“ – Environment, Social, Governance).
Bei der Analyse der erfolgversprechendsten Fondsmanager kann auf einen Erfahrungsschatz aus über 8.000 Gesprächen zurückgegriffen werden. Jährlich werden ca. 300 Fondsmanager-Gespräche geführt, um die Qualität das ausgewählten Fondsmanager zu überwachen und fortlaufend neue attraktive Anlageideen zu generieren.
Portfolio
Portfolio vom 31.07.2024
- Aktienfonds Global9,1 %
- Aktienfonds Europa27,0 %
- Aktienfonds Europa Nebenwerte5,4 %
- Aktienfonds USA23,0 %
- Aktienfonds USA Nebenwerte16,0 %
- Aktienfonds Japan9,3 %
- Aktienfonds Asien10,0 %
- Liquidität0,2 %
Quelle: Sauren Fonds-Research AG
Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe von 100 % abweichen.
Die größten Positionen vom 31.07.2024
| Eleva Euroland Selection Fund | 9,7 % | |
|---|---|---|
| Magallanes Value Investors UCITS European Equity | 9,6 % | |
| Wellington Global Stewards Fund | 9,1 % | |
| Artemis US Smaller Companies Fund | 8,5 % | |
| FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund | 8,3 % |
Quelle: Sauren Fonds-Research AG
Wertentwicklung*
Wertentwicklung des Sauren Nachhaltig Wachstum A vom 14.08.2024
Der Anleger möchte für 1.000,-- € Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1.050,-- € aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Dachfonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung nicht mehr gesondert als Balken im Diagramm angeführt wurde, da sie der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten). Der im Liniendiagramm nicht berücksichtigte Ausgabeaufschlag würde die Wertentwicklung niedriger ausfallen lassen.
Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung / der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken erhöhte Wertschwankungen auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben oder unten unterworfen sein.
* Die Darstellung zeigt bis 31.12.2021 die Wertentwicklung einer im Jahr 2000 aufgelegten Anteilklasse eines zuvor in einer anderen Rechtsform bestehenden Fonds. Die Wertentwicklung des Fonds wurde vor dem 14.10.2019 unter Umständen erzielt, welche nicht mehr gültig sind: Die Gebührenstruktur des Fonds am 16.12.2017 (der bis dahin unter dem Namen „Sauren Select Global Growth Plus“ existierte), die Anlagepolitik am 01.01.2018 sowie die Anlageziele des Fonds am 14.10.2019 geändert.
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle der obigen Wertentwicklung: Sauren Fonds-Research AG
Kennzahlen vom 31.07.2024
| Volatilität | |
|---|---|
| 1 Jahr, täglich | 7,34% |
| 3 Jahre, monatlich | 13,00% |
| 5 Jahre, monatlich | 16,74% |
| Sharpe-Ratio | |
|---|---|
| 3 Jahre, monatlich | -0,18 |
| 5 Jahre, monatlich | 0,35 |
| Value at Risk | 10 Tage | 20 Tage |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,62% | -3,70% |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,73% | -5,27% |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -4,97% | -7,03% |
Volatilität:
Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der annualisierten Performance über einen bestimmten Zeitraum. Die Volatilität wurde auf Basis der historischen Fondspreise über den angegebenen Zeitraum berechnet. Für 1 Jahr wurden tägliche Kursdaten herangezogen, für 3 bzw. 5 Jahre wurde auf Basis der Fondspreise zum Monatsultimo gerechnet.
Sharpe-Ratio:
Die Sharpe-Ratio gibt den Mehrertrag an, der pro eingegangener Risikoeinheit (gemessen als Volatilität) gegenüber einer risikolosen Geldanlage erzielt wurde. Es ist also ein Maß dafür, wie stark das eingegangene Risiko mit Performance belohnt wurde. Bei der Ermittlung der Sharpe-Ratio wurde der 1-Monats-Euribor als Zinssatz zur Darstellung des Ertrags der risikolosen Geldanlage in der Berechnung berücksichtigt. Die Sharpe-Ratio trifft keine Aussage über die Höhe des eingegangenen Risikos. Die Sharpe-Ratio ist nur bei positiven Werten interpretierbar und verliert bei negativen Werten ihre Aussagekraft.
Value at Risk:
Der Value at Risk gibt als Risikomaß an, welcher Verlust mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht überschritten wird. Der Value at Risk wurde auf Basis der täglichen Fondspreise seit Auflage für das angegebene Konfidenzniveau und die Tage berechnet. Der Value at Risk trifft keine Aussage über die Höhe des Verlustes im Falle einer Überschreitung der vorgegebenen Wahrscheinlichkeit. Insofern kann der Value at Risk nicht als Indikator für den maximal möglichen Verlust verstanden werden.
Quelle: CleverSoft FondsDB & Sauren Fonds-Research AG
Fondsdaten
Übersicht aller Anteilklassen (Weitere Informationen: s. Factsheet & Verkaufsprospekt)
| Rechtsform | Investmentfonds in der Form eines Fonds Commun de Placement (FCP) |
|---|---|
| Fondsmanager | Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG, Eckhard Sauren |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., société anonyme |
| Anlageklasse | Nachhaltiger Dachfonds mit Aktienschwerpunkt |
| Anteilklasse | Anteilklasse A |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Verwendung der Erträge1 | Thesaurierung |
| Teilfreistellung für deutsche Privatanleger | 30 % (Mindestkapitalbeteiligungsquote2 des Fonds: 51 %) |
| Auflagedatum | 30.09.2001 Die Gebührenstruktur des Fonds wurde am 16.12.2017, die Anlagepolitik am 01.01.2018 sowie die Anlageziele des Fonds am 14.10.2019 geändert. |
| ISIN | LU0115579376 |
| WKN | 940641 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Fondsmanagementvergütung | 0,70% p.a. |
| Vertriebsstellenvergütung | 0,70% p.a. |
| Verwaltungsvergütung3 | bis zu 0,09% p.a. |
| Performance Fee | keine |
| Mindestanlage | keine |
1: Bei denjenigen Anteilklassen, bei welchen unter "Verwendung der Erträge" der Hinweis "Ausschüttung" erfolgt, ist geplant, nur den gemäß deutschem Steuerrecht möglicherweise geringen steuerpflichtigen positiven Ertrag auszuschütten. Die steuerliche Behandlung ist im Übrigen auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
2: Die Mindestkapitalbeteiligungsquote ist für die steuerliche Eingruppierung des Fonds im Rahmen der Teilfreistellung von Bedeutung und lässt keine unmittelbaren Rückschlüsse zur Abhängigkeit des Portfolios von der allgemeinen Aktienmarktentwicklung zu. Die steuerliche Behandlung ist im Übrigen auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
3: Aus der Vergütung werden die Leistungen der Verwaltungsgesellschaft, der Zentralverwaltungsstelle sowie der Verwahrstelle beglichen.
Chancen1
- Partizipation an den Wertsteigerungen der globalen Aktienmärkte
- Erzielung eines Mehrwerts gegenüber der Entwicklung der globalen Aktienmärkte durch gezielte Auswahl erfolgversprechender Fondsmanager
- Aktives Dachfondsmanagement und laufende Überwachung der Portfoliopositionen
- Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien im Rahmen der Investitionen
Risiken1
- Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund allgemeiner Marktrisiken (bspw. Kurs-, Währungs- oder Liquiditätsrisiken)
- Risiken aus den für den Dachfonds ausgewählten Zielfonds und dem Anlageuniversum insbesondere aus den Aktienmärkten
- Risiko erhöhter Kursschwankungen des Anteilpreises (bspw. aufgrund Investition in Schwellenländer, Nebenwerte und spezifische Branchen)
- Abweichung der tatsächlichen Fondsinvestitionen von den Nachhaltigkeitsvorstellungen des Anlegers
- Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung auswirken
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
- Risiko, dass die Anlageziele des Dachfonds oder der Zielfonds nicht erreicht werden
1: Umfassendere Hinweise zu den Chancen und Risiken können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.
ESG-Scoring
Ziel des Sauren ESG-Scorings ist es, aufzuzeigen, in welchen Umfang Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden. Nähere Informationen zum Sauren ESG Scoring finden Sie hier.
Erläuterungen zum Sauren ESG-Scoring
Die Auswahl der Zielfonds berücksichtigt die Frage, in welchem Umfang ein Zielfonds Umweltaspekte, soziale Aspekte bzw. Grundsätze einer nachhaltigen Unternehmensführung mit in die Investitionsentscheidung einbezieht („ESG“ – Environment, Social, Governance). Alle Zielfonds durchlaufen daher vor einer Investitionsentscheidung den Sauren ESG-Scoring-Prozess. Das ESG-Scoring Verfahren hat nicht die Funktion eines Qualitätssiegels. Das Verfahren ist vielmehr ein Messverfahren und hat ausschließlich das Ziel zu zeigen, in welcher Intensität ESG Aspekte bei dem jeweiligen Fonds Niederschlag bzw. Berücksichtigung gefunden haben. Bei dem Fonds wird das Ergebnis des Verfahrens bei den Anlageentscheidungen berücksichtigt und eine Investition in einen Zielfonds, der einen unzureichenden Sauren ESG-Score aufweist, ausgeschlossen. Nähere Informationen zum Verfahren finden Sie hier.
Downloads
Die Investmentgesellschaft Sauren Select SICAV wurde mit Wirkung zum 01.01.2022 auf den Fonds Sauren (FCP) verschmolzen.
Steuerliche Daten: s. Download-Bereich "Steuerliche Daten"
Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Diese Information stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Investmentfondsanteilen dar. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds ist das Basisinformationsblatt, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen, dem Verwaltungsreglement bzw. den Anlagebedingungen, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der Sauren Fonds-Service AG, Postfach 10 28 54 in 50468 Köln (siehe auch www.sauren.de) und bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme (siehe auch www.ipconcept.com) erhältlich sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html) einsehbar.