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Anlageprofil
Der aktiv verwaltete Sauren Global Stable Growth ist ein dynamischer vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er eine Verwaltungslösung zur Abdeckung der globalen Aktienmärkte bei gleichzeitiger Beimischung konservativer Anlagen.
Der Sauren Global Stable Growth strebt die Erzielung einer attraktiven Wertentwicklung bei gegenüber den Aktienmärkten reduziertem Risiko an.
Das breit diversifizierte Portfolio hat eine weltweite Ausrichtung und ist benchmarkunabhängig überwiegend in Aktienfonds und untergeordnet in Absolute-Return-Fonds und Rentenfonds investiert. Die breite Diversifikation nicht nur über traditionelle Anlageklassen wie Anleihen und Aktien, sondern auch über Absolute-Return-Bausteine ermöglicht die Verwaltung des Sauren Global Stable Growth als moderne Multi-Asset-Strategie. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden.
Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren "Wir investieren nicht in Fonds – Wir investieren in Fondsmanager" mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager. Darüber hinaus werden die Volumen-Rahmenbedingungen detailliert analysiert.
Bei der Analyse der erfolgversprechendsten Fondsmanager kann auf einen Erfahrungsschatz aus über 8.000 Gesprächen zurückgegriffen werden. Jährlich werden ca. 300 Fondsmanager-Gespräche geführt, um die Qualität das ausgewählten Fondsmanager zu überwachen und fortlaufend neue attraktive Anlageideen zu generieren.
Portfolio
Portfolio vom 31.08.2024
- Rentenfonds (flexibel)3,4 %
- Rentenfonds Unternehmensanleihen6,1 %
- Aktienfonds Global1,8 %
- Aktienfonds Europa23,2 %
- Aktienfonds USA23,1 %
- Aktienfonds Japan4,7 %
- Aktienfonds Asien5,3 %
- Aktienfonds Frontier Markets1,3 %
- Aktienfonds Rohstoff-/Goldminen2,1 %
- Event Driven Fonds3,3 %
- Aktienfonds Long/Short4,4 %
- Global Macro Fonds2,4 %
- Absolute-Return-Fonds (Aktien)12,4 %
- Absolute-Return-Fonds (Renten)1,3 %
- Convertible Arbitrage Fonds3,8 %
- Liquidität1,4 %
Quelle: Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG
Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe von 100 % abweichen.
Die Assetallokation kann variieren.
Die größten Positionen vom 31.08.2024
| Ardtur European Focus Fund | 5,4 % | |
|---|---|---|
| Perspective American Extended Alpha UCITS Fund | 5,1 % | |
| Wellington Strategic European Equity Fund | 4,9 % | |
| Magallanes Value Investors UCITS European Equity | 4,1 % | |
| Squad Growth | 4,0 % |
Quelle: Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG
Die Aufteilung kann variieren.
Wertentwicklung
Wertentwicklung des Sauren Global Stable Growth A vom 02.10.2024
Der Anleger möchte für 1.000,-- € Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1.050,-- € aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Dachfonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung nicht mehr gesondert als Balken im Diagramm angeführt wurde, da sie der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten). Der im Liniendiagramm nicht berücksichtigte Ausgabeaufschlag würde die Wertentwicklung niedriger ausfallen lassen.
Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung / der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken erhöhte Wertschwankungen auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben oder unten unterworfen sein.
* Die Darstellung zeigt bis 31.12.2021 die unter gleichen Anlagebedingungen erzielte Wertentwicklung einer im Jahr 2001 aufgelegten Anteilklasse eines zuvor in einer anderen Rechtsform bestehenden Fonds. Dieser Fonds wurde seinerzeit (im Jahr 2014) an die die europäischen Vorgaben für den Fondsbereich angepasst. Es handelt sich seitdem um einen richtlinienkonformen Fonds (sog. OGAW-Fonds).
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle der obigen Wertentwicklung: Sauren Fonds-Research AG
Kennzahlen vom 31.08.2024
| Volatilität | |
|---|---|
| 1 Jahr, täglich | 5,68% |
| 3 Jahre, monatlich | 8,21% |
| 5 Jahre, monatlich | 12,23% |
| Sharpe-Ratio | |
|---|---|
| 3 Jahre, monatlich | -0,10 |
| 5 Jahre, monatlich | 0,41 |
| Value at Risk | 10 Tage | 20 Tage |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,75% | -2,48% |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,54% | -3,59% |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,42% | -4,84% |
Volatilität:
Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der annualisierten Performance über einen bestimmten Zeitraum. Die Volatilität wurde auf Basis der historischen Fondspreise über den angegebenen Zeitraum berechnet. Für 1 Jahr wurden tägliche Kursdaten herangezogen, für 3 bzw. 5 Jahre wurde auf Basis der Fondspreise zum Monatsultimo gerechnet.
Sharpe-Ratio:
Die Sharpe-Ratio gibt den Mehrertrag an, der pro eingegangener Risikoeinheit (gemessen als Volatilität) gegenüber einer risikolosen Geldanlage erzielt wurde. Es ist also ein Maß dafür, wie stark das eingegangene Risiko mit Performance belohnt wurde. Bei der Ermittlung der Sharpe-Ratio wurde der 1-Monats-Euribor als Zinssatz zur Darstellung des Ertrags der risikolosen Geldanlage in der Berechnung berücksichtigt. Die Sharpe-Ratio trifft keine Aussage über die Höhe des eingegangenen Risikos. Die Sharpe-Ratio ist nur bei positiven Werten interpretierbar und verliert bei negativen Werten ihre Aussagekraft.
Value at Risk:
Der Value at Risk gibt als Risikomaß an, welcher Verlust mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht überschritten wird. Der Value at Risk wurde auf Basis der täglichen Fondspreise seit Auflage für das angegebene Konfidenzniveau und die Tage berechnet. Der Value at Risk trifft keine Aussage über die Höhe des Verlustes im Falle einer Überschreitung der vorgegebenen Wahrscheinlichkeit. Insofern kann der Value at Risk nicht als Indikator für den maximal möglichen Verlust verstanden werden.
Quelle: CleverSoft FondsDB & Sauren Fonds-Research AG
Fondsdaten
Übersicht aller Anteilklassen (Weitere Informationen: s. Factsheet & Verkaufsprospekt)
| Rechtsform | Investmentfonds in der Form eines Fonds Commun de Placement (FCP) | |||
|---|---|---|---|---|
| Fondsmanager | Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG, Eckhard Sauren | |||
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., société anonyme | |||
| Vertriebsberechtigte Länder | DE, LU | |||
| Laufzeit | unbegrenzt | |||
| Anlageklasse1 | Moderner Multi-Asset-Dachfonds | |||
| Anteilklasse | Anteilklasse A | Anteilklasse B | Anteilklasse D | Anteilklasse H |
| Anteilklassenwährung | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verwendung der Erträge2 | Thesaurierung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung |
| Risikoindikator / SRI | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Teilfreistellung für deutsche Privatanleger | 30 % (Mindestkapitalbeteiligungsquote3 des Fonds: 51 %) | 30 % (Mindestkapitalbeteiligungsquote3 des Fonds: 51 %) | 30 % (Mindestkapitalbeteiligungsquote3 des Fonds: 51 %) | 30 % (Mindestkapitalbeteiligungsquote3 des Fonds: 51 %) |
| Auflagedatum | 28.12.2001 Die Anlagepolitik des Fonds wurde am 15.12.2007 geändert. | 02.07.2014 | 11.10.2007 Die Anlagepolitik des Fonds wurde am 15.12.2007 geändert. | 03.07.2018 |
| ISIN | LU0136335097 | LU1057098110 | LU0318492419 | LU1837046058 |
| WKN | 791695 | A111TQ | A0MZ0U | A2JNS2 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rücknahmeabschlag | keine | keine | keine | keine |
| Fondsmanagementvergütung | 0,65% p.a. | 0,65% p.a. | 0,65% p.a. | 0,70% p.a. |
| Vertriebsstellenvergütung | 0,55% p.a. | 0,55% p.a. | 0,85% p.a. | 0,00% p.a. |
| Verwaltungsvergütung4 | bis zu 0,09% p.a. | bis zu 0,09% p.a. | bis zu 0,09% p.a. | bis zu 0,09% p.a. |
| Performance Fee | keine | keine | keine | keine |
| Mindestanlage | keine | keine | keine | keine |
1: Informationen zu möglichen weiteren Anteilklassen finden Sie im aktuell gültigen Verkaufsprospekt.
2: Bei denjenigen Anteilklassen, bei welchen unter "Verwendung der Erträge" der Hinweis "Ausschüttung" erfolgt, ist geplant, nur den gemäß deutschem Steuerrecht möglicherweise geringen steuerpflichtigen positiven Ertrag auszuschütten. Die steuerliche Behandlung ist im Übrigen auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
3: Die Mindestkapitalbeteiligungsquote ist für die steuerliche Eingruppierung des Fonds im Rahmen der Teilfreistellung von Bedeutung und lässt keine unmittelbaren Rückschlüsse zur Abhängigkeit des Portfolios von der allgemeinen Aktienmarktentwicklung zu. Die steuerliche Behandlung ist im Übrigen auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
4: Aus der Vergütung werden die Leistungen der Verwaltungsgesellschaft, der Zentralverwaltungsstelle sowie der Verwahrstelle beglichen.
Chancen1
- Partizipation an den Wertsteigerungen der unterschiedlichen Anlageklassen mit Schwerpunkt in den globalen Aktienmärkten
- Attraktive Wertentwicklung bei einem gegenüber dem Aktienmarkt reduzierten Risiko
- Mehrwert gegenüber dem Marktdurchschnitt aufgrund erfolgreicher Fondsmanagerselektion
- Aktives Dachfondsmanagement und laufende Überwachung der Portfoliopositionen
Risiken1
- Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund allgemeiner Marktrisiken (bspw. Kurs-, Währungs- oder Liquiditätsrisiken)
- Risiken aus den für den Dachfonds ausgewählten Zielfonds und dem Anlageuniversum in den Märkten für Aktien, Anleihen, Währungen oder Derivate
- Risiko erhöhter Kursschwankungen des Anteilpreises (bspw. aufgrund Investition in Schwellenländer, Nebenwerte und spezifische Branchen)
- Besondere Risiken von Absolute-Return-Strategien (bspw. aus Derivaten)
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
- Risiko, dass die Anlageziele des Dachfonds oder der Zielfonds nicht erreicht werden
1: Umfassendere Hinweise zu den Chancen und Risiken können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.
ESG-Scoring
Ziel des Sauren ESG-Scorings ist es, aufzuzeigen, in welchen Umfang Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden. Nähere Informationen zum Sauren ESG Scoring finden Sie hier.
Erläuterungen zum Sauren ESG-Scoring
Auf sämtliche Zielfonds wird der hauseigene Sauren ESG-Scoring Prozess angewendet. Ziel dieses Vorgehens ist es, zu hinterfragen, in welchem Umfang der Zielfondsmanager Umweltaspekte, soziale Aspekte und Grundsätze einer nachhaltigen Unternehmensführung mit in die Investitionsentscheidung einbezieht („ESG Aspekte“ – Environment, Social, Governance), ohne dass dies im Rahmen von Investitionsentscheidungen auf der Dachfondsebene eine unmittelbare Rolle spielt. Das ESG-Scoring Verfahren hat nicht die Funktion eines Qualitätssiegels. Es soll vielmehr bewirkt werden, dass der Zielfondsmanager ein Bewusstsein hinsichtlich der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien entwickelt. Nähere Informationen zum Verfahren finden Sie hier. Der Fonds verfolgt keine dezidierte ESG Strategie.
Downloads
Steuerliche Daten: s. Download-Bereich "Steuerliche Daten"
Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, die jedem Anleger vor dem Kauf zur Verfügung gestellt werden müssen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Investmentfondsanteilen dar. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds sind das Basisinformationsblatt, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen bzw. dem Verwaltungsreglement bzw. den Anlagebedingungen, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der Vertriebsstelle Sauren Fonds-Service AG, Postfach 10 28 54 in 50468 Köln (siehe auch http://www.sauren.de/) und bei der Verwaltungsgesellschaft IP Concept (Luxemburg) S.A., société anonyme (siehe auch https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html) erhältlich sind. Die Verwaltungsgesellschaft IP Concept (Luxemburg) S.A kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html) einsehbar. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, nötigenfalls unter Einbezug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Werbemitteilung wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen die genannten Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Quelle: Sauren Fonds-Research AG.