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Anlageprofil
Der Sauren Global Moderate ist ein vermögensverwaltender Dachfonds mit gemäßigtem Rendite/Risiko-Profil. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio. Der Sauren Global Moderate wird aktiv verwaltet und ist benchmarkunabhängig überwiegend in andere Fonds, u. a. in Absolute-Return-Fonds, Rentenfonds, Aktienfonds und Multi-Strategy-Fonds, investiert.
Die breite Diversifikation nicht nur über traditionelle Anlageklassen wie Anleihen und Aktien, sondern auch über Absolute-Return-Bausteine ermöglicht die Verwaltung des Sauren Global Moderate als moderne Multi-Asset-Strategie. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden.
Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren "Wir investieren nicht in Fonds – Wir investieren in Fondsmanager" mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager. Darüber hinaus werden die Volumen-Rahmenbedingungen detailliert analysiert.
Bei der Analyse der erfolgversprechendsten Fondsmanager kann auf einen Erfahrungsschatz aus über 8.000 Gesprächen zurückgegriffen werden. Jährlich werden ca. 300 Fondsmanager-Gespräche geführt, um die Qualität das ausgewählten Fondsmanager zu überwachen und fortlaufend neue attraktive Anlageideen zu generieren.
Portfolio
Portfolio vom 31.07.2024
- Rentenfonds (flexibel)11,3 %
- Rentenfonds Unternehmensanleihen15,4 %
- Aktienfonds Global2,6 %
- Aktienfonds Europa7,9 %
- Aktienfonds USA6,2 %
- Aktienfonds Japan1,3 %
- Aktienfonds Asien1,8 %
- Event Driven Fonds11,6 %
- Aktienfonds Long/Short5,1 %
- Global Macro Fonds4,6 %
- Absolute-Return-Fonds (Aktien)15,1 %
- Absolute-Return-Fonds (Renten)2,9 %
- Convertible Arbitrage Fonds8,9 %
- Sonstiges1,9 %
- Liquidität3,6 %
Quelle: Sauren Fonds-Research AG
Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe von 100 % abweichen.
Die größten Positionen vom 31.07.2024
| Helium Performance | 7,2 % | |
|---|---|---|
| Lazard Rathmore Alternative Fund | 4,6 % | |
| BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund | 4,6 % | |
| Event Driven Fonds | 4,4 % | |
| Helium Invest | 4,3 % |
Quelle: Sauren Fonds-Research AG
Hinweis:
Gemäß der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.
Fondsdaten
Übersicht aller Anteilklassen (Weitere Informationen: s. Factsheet & Verkaufsprospekt)
| Rechtsform | Investmentfonds in der Form eines Fonds Commun de Placement (FCP) |
|---|---|
| Fondsmanager | Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG, Eckhard Sauren |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., société anonyme |
| Anlageklasse | Moderne Multi-Asset-Fonds |
| Anteilklasse | Anteilklasse A |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Verwendung der Erträge | Thesaurierung |
| Teilfreistellung für deutsche Privatanleger | 15 % (Mindestkapitalbeteiligungsquote1 des Fonds: 25 %) |
| Auflagedatum | 30.12.2016 Die Anlageziele des Fonds wurden am 11.12.2023, geändert. |
| ISIN | LU1525525306 |
| WKN | A2AN1Y |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Fondsmanagementvergütung | 0,475% p.a. |
| Vertriebsstellenvergütung | 0,45% p.a. |
| Verwaltungsvergütung2 | bis zu 0,09% p.a. |
| Performance Fee | keine |
| Mindestanlage | keine |
1: Die Mindestkapitalbeteiligungsquote ist für die steuerliche Eingruppierung des Fonds im Rahmen der Teilfreistellung von Bedeutung und lässt keine unmittelbaren Rückschlüsse zur Abhängigkeit des Portfolios von der allgemeinen Aktienmarktentwicklung zu. Die steuerliche Behandlung ist im Übrigen auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
2: Aus der Vergütung werden die Leistungen der Verwaltungsgesellschaft, der Zentralverwaltungsstelle sowie der Verwahrstelle beglichen.
Chancen1
- Partizipation an den Wertsteigerungen der unterschiedlichen Anlageklassen
- Attraktive Wertentwicklung bei gemäßigtem Rendite/Risiko-Profil
- Mehrwert gegenüber dem Marktdurchschnitt aufgrund erfolgreicher Fondsmanagerselektion
- Aktives Dachfondsmanagement und laufende Überwachung der Portfoliopositionen
Risiken1
- Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund allgemeiner Marktrisiken (bspw. Kurs-, Währungs- oder Liquiditätsrisiken)
- Risiken aus den für den Dachfonds ausgewählten Zielfonds und dem Anlageuniversum u.a. aus den Märkten für Aktien, Anleihen, Währungen oder Derivate
- Risiko erhöhter Kursschwankungen des Anteilpreises aufgrund der Zusammensetzung des Dachfonds oder des möglichen Einsatzes von Derivaten
- Besondere Risiken von Absolute-Return-Strategien (bspw. aus Derivaten)
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
- Risiko, dass die Anlageziele des Dachfonds oder der Zielfonds nicht erreicht werden
1: Umfassendere Hinweise zu den Chancen und Risiken können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.
ESG-Scoring
Ziel des Sauren ESG-Scorings ist es, aufzuzeigen, in welchen Umfang Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden. Nähere Informationen zum Sauren ESG Scoring finden Sie hier.
Erläuterungen zum Sauren ESG-Scoring
Auf sämtliche Zielfonds wird der hauseigene Sauren ESG-Scoring Prozess angewendet. Ziel dieses Vorgehens ist es, zu hinterfragen, in welchem Umfang der Zielfondsmanager Umweltaspekte, soziale Aspekte und Grundsätze einer nachhaltigen Unternehmensführung mit in die Investitionsentscheidung einbezieht („ESG Aspekte“ – Environment, Social, Governance), ohne dass dies im Rahmen von Investitionsentscheidungen auf der Dachfondsebene eine unmittelbare Rolle spielt. Das ESG-Scoring Verfahren hat nicht die Funktion eines Qualitätssiegels. Es soll vielmehr bewirkt werden, dass der Zielfondsmanager ein Bewusstsein hinsichtlich der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien entwickelt. Nähere Informationen zum Verfahren finden Sie hier. Der Fonds verfolgt keine dezidierte ESG Strategie.
Downloads
Steuerliche Daten: s. Download-Bereich "Steuerliche Daten"
Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Diese Information stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Investmentfondsanteilen dar. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds ist das Basisinformationsblatt, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen, dem Verwaltungsreglement bzw. den Anlagebedingungen, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der Sauren Fonds-Service AG, Postfach 10 28 54 in 50468 Köln (siehe auch www.sauren.de) und bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme (siehe auch www.ipconcept.com) erhältlich sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html) einsehbar.